キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,643 | 1,585 |
減価償却費 | 1,577 | 1,706 |
減損損失 | 124 | 389 |
のれん償却額 | 1,629 | 43 |
各種引当金の増減額 | 114 | -60 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -19 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46 | 65 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -143 |
支払利息 | 247 | 260 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -872 |
為替差損益(△は益) | 91 | 21 |
持分法による投資損益(△は益) | 694 | 202 |
固定資産処分損益(△は益) | 51 | 81 |
売上債権の増減額(△は増加) | -265 | -479 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -94 | -1,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 247 | 582 |
その他 | 312 | -103 |
小計 | 1,934 | 1,893 |
役員退職慰労金の支払額 | -6 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29 | -241 |
補償金の受取額 | 143 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,100 | 1,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
利息及び配当金の受取額 | 208 | 233 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -786 |
関係会社株式の取得による支出 | -109 | -191 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45 | - |
事業譲渡による収入 | - | 3,830 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -2,370 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 67 |
無形固定資産の取得による支出 | -116 | -291 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 44 |
貸付けによる支出 | -1,020 | -690 |
貸付金の回収による収入 | 101 | 115 |
その他 | 31 | -187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,694 | -226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -135 | -5,213 |
長期借入れによる収入 | 4,180 | 7,025 |
長期借入金等の返済による支出 | -3,907 | -3,359 |
利息の支払額 | -247 | -259 |
配当金の支払額 | -225 | -115 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -31 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -107 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -1,962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,204 | -496 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,824 | 4,328 |