キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,643 | 1,585 |
| 減価償却費 | 1,577 | 1,706 |
| 減損損失 | 124 | 389 |
| のれん償却額 | 1,629 | 43 |
| 各種引当金の増減額 | 114 | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -143 |
| 支払利息 | 247 | 260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -872 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 694 | 202 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265 | -479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94 | -1,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247 | 582 |
| その他 | 312 | -103 |
| 小計 | 1,934 | 1,893 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29 | -241 |
| 補償金の受取額 | 143 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,100 | 1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -786 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -109 | -191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -2,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -291 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 44 |
| 貸付けによる支出 | -1,020 | -690 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 115 |
| その他 | 31 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,694 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135 | -5,213 |
| 長期借入れによる収入 | 4,180 | 7,025 |
| 長期借入金等の返済による支出 | -3,907 | -3,359 |
| 利息の支払額 | -247 | -259 |
| 配当金の支払額 | -225 | -115 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -107 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -1,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,204 | -496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,824 | 4,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
