キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,082 | -2,643 |
| 減価償却費 | 1,780 | 1,577 |
| 減損損失 | 1,879 | 124 |
| のれん償却額 | 58 | 1,629 |
| 各種引当金の増減額 | -28 | 114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -203 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -87 |
| 支払利息 | 291 | 247 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -428 | － |
| 為替差損益（△は益） | 567 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,942 | 694 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,325 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 51 |
| 固定資産圧縮損 | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 673 | -265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691 | 247 |
| 補助金収入 | -61 | － |
| その他 | -1,698 | 312 |
| 小計 | 1,206 | 1,934 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -63 | -6 |
| 特別退職金の支払額 | -573 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -587 | 29 |
| 補償金の受取額 | － | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 208 |
| 有価証券の償還による収入 | 258 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | -109 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 538 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 190 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -1,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -116 |
| 貸付けによる支出 | -954 | -1,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 101 |
| 補助金の受取額 | 61 | － |
| その他 | 227 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -2,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,556 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 4,180 |
| 長期借入金等の返済による支出 | -3,825 | -3,907 |
| 利息の支払額 | -294 | -247 |
| 配当金の支払額 | -287 | -225 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,385 | -1,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,028 | 4,824 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,009 | － |
