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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	1,301	-5,082
減価償却費	2,742	1,780
減損損失	714	1,879
のれん償却額	110	58
各種引当金の増減額	1,294	-28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	45	-203
受取利息及び受取配当金	-158	-243
支払利息	312	291
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-428
事業譲渡損益（△は益）	-2,015	－
為替差損益（△は益）	-629	567
持分法による投資損益（△は益）	311	1,942
持分変動損益（△は益）	-116	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	2,325
固定資産処分損益（△は益）	133	3
固定資産圧縮損	239	35
売上債権の増減額（△は増加）	-731	673
たな卸資産の増減額（△は増加）	28	86
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,321	-691
補助金収入	-292	-61
その他	-46	-1,700
小計	1,920	1,204
役員退職慰労金の支払額	－	-63
特別退職金の支払額	－	-573
法人税等の支払額	-126	-587
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,794	-20
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	294	702
有価証券の取得による支出	-262	－
有価証券の償還による収入	242	258
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
関係会社株式の取得による支出	-3,271	-59
関係会社株式の売却による収入	－	538
事業譲渡による収入	11,181	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	190
有形固定資産の取得による支出	-1,536	-878
有形固定資産の売却による収入	0	11
無形固定資産の取得による支出	-8	-247
貸付けによる支出	-4,877	-954
貸付金の回収による収入	4	4
補助金の受取額	292	61
その他	72	230
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,129	-148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-739	2,556
長期借入れによる収入	3,080	800
長期借入金等の返済による支出	-5,491	-3,825
利息の支払額	-316	-294
配当金の支払額	－	-287
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	-3	-2
非支配株主への配当金の支払額	-26	-77
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,497	-1,131
現金及び現金同等物に係る換算差額	191	-85
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	617	-1,385
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,405	6,028
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,009

4100 戸田工業

有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート