有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,653 | 1,301 |
| 減価償却費 | 2,727 | 2,742 |
| 減損損失 | 791 | 714 |
| のれん償却額 | 95 | 110 |
| 各種引当金の増減額 | -2,362 | 1,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,344 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -158 |
| 支払利息 | 360 | 312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -724 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,015 |
| 為替差損益（△は益） | -802 | -629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 171 | 311 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 133 |
| 固定資産圧縮損 | － | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436 | -731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,012 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721 | -1,321 |
| 補助金収入 | － | -292 |
| 補助金返還損 | 1,184 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 150 | 101 |
| その他 | -1,579 | -147 |
| 小計 | 1,999 | 1,920 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467 | 1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 294 |
| 有価証券の取得による支出 | -239 | -262 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -306 | -3,271 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,320 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 11,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -1,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -377 | -4,877 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 4 |
| 補助金の受取額 | － | 292 |
| 補助金の返還による支出 | -1,184 | － |
| その他 | -139 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,821 | 2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -938 | -739 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,080 |
| 長期借入金等の返済による支出 | -4,948 | -5,491 |
| 利息の支払額 | -370 | -316 |
| 配当金の支払額 | -57 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 少数株主への払戻による支出 | -149 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46 | -26 |
| その他 | -82 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,597 | -3,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | 191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,636 | 617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,787 | 6,405 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -26 | － |
