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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	1,113	-1,653
減価償却費	2,494	2,727
減損損失	38	791
のれん償却額	63	95
各種引当金の増減額	17	-2,362
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	2,344
受取利息及び受取配当金	-104	-151
支払利息	403	360
投資有価証券評価損益（△は益）	326	98
関係会社株式売却損益（△は益）	-401	-724
為替差損益（△は益）	-568	-802
持分法による投資損益（△は益）	751	171
有形固定資産処分損益（△は益）	41	53
売上債権の増減額（△は増加）	1,234	-436
たな卸資産の増減額（△は増加）	843	1,012
仕入債務の増減額（△は減少）	45	721
補助金収入	-1,976	－
補助金返還損	－	1,184
未払又は未収消費税等の増減額	187	150
その他	-95	-1,579
小計	4,416	1,999
法人税等の支払額	-424	-532
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,991	1,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	127	172
有価証券の取得による支出	－	-239
投資有価証券の取得による支出	-5	-3
投資有価証券の売却による収入	4	－
関係会社株式の取得による支出	-600	-306
関係会社株式の売却による収入	420	1,320
有形固定資産の取得による支出	-3,817	-1,121
有形固定資産の売却による収入	0	1
無形固定資産の取得による支出	-60	-17
貸付けによる支出	-1,584	-377
貸付金の回収による収入	844	73
補助金の受取額	1,976	－
補助金の返還による支出	－	-1,184
その他	126	-139
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,567	-1,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	108	-938
長期借入れによる収入	3,600	4,000
長期借入金の返済による支出	-4,801	-4,948
利息の支払額	-380	-370
株式の発行による収入	3,830	－
配当金の支払額	-225	-57
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	-1	-4
少数株主への払戻による支出	－	-149
少数株主への配当金の支払額	－	-46
その他	-103	-82
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,027	-2,597
現金及び現金同等物に係る換算差額	267	314
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,719	-2,636
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,450	5,787
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	234	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-256	-26

戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート