戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,113 | -1,653 |
| 減価償却費 | 2,494 | 2,727 |
| 減損損失 | 38 | 791 |
| のれん償却額 | 63 | 95 |
| 各種引当金の増減額 | 17 | -2,362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -151 |
| 支払利息 | 403 | 360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 326 | 98 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -401 | -724 |
| 為替差損益（△は益） | -568 | -802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 751 | 171 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 41 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,234 | -436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 843 | 1,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 721 |
| 補助金収入 | -1,976 | － |
| 補助金返還損 | － | 1,184 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 187 | 150 |
| その他 | -95 | -1,579 |
| 小計 | 4,416 | 1,999 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,991 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 172 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -600 | -306 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 420 | 1,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,817 | -1,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -1,584 | -377 |
| 貸付金の回収による収入 | 844 | 73 |
| 補助金の受取額 | 1,976 | － |
| 補助金の返還による支出 | － | -1,184 |
| その他 | 126 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,567 | -1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108 | -938 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,801 | -4,948 |
| 利息の支払額 | -380 | -370 |
| 株式の発行による収入 | 3,830 | － |
| 配当金の支払額 | -225 | -57 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -46 |
| その他 | -103 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,027 | -2,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,719 | -2,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,450 | 5,787 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 234 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -256 | -26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
