戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,590 | 1,113 |
| 減価償却費 | 2,525 | 2,494 |
| 減損損失 | 35 | 38 |
| のれん償却額 | 27 | 63 |
| 各種引当金の増減額 | 15 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -104 |
| 支払利息 | 296 | 403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 326 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -401 |
| 為替差損益（△は益） | 180 | -568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 421 | 751 |
| 有形固定資産除却損 | 224 | 41 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -869 | 1,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253 | 843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,609 | 45 |
| 補助金収入 | － | -1,976 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -283 | 187 |
| その他 | 2,852 | -95 |
| 小計 | 5,061 | 4,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 127 |
| 利息の支払額 | -290 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,832 | 3,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,310 | -600 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,057 | 420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,579 | -3,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -60 |
| 貸付けによる支出 | -594 | -1,584 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 844 |
| 補助金の受取額 | － | 1,976 |
| その他 | -168 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,352 | -2,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,150 | 108 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,250 | -4,801 |
| 利息の支払額 | -290 | -380 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,830 |
| 配当金の支払額 | -180 | -225 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| その他 | -86 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,534 | 2,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | 3,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,772 | 4,752 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 234 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,752 | 8,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
