戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,564 | 1,590 |
| 減価償却費 | 2,445 | 2,525 |
| 減損損失 | － | 35 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 各種引当金の増減額 | -244 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -93 |
| 支払利息 | 324 | 296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 関係会社株式評価損 | 12 | － |
| 為替差損益（△は益） | 219 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 417 | 421 |
| 有形固定資産除却損 | 119 | 224 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -95 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416 | -869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,607 | -253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201 | -1,609 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -197 | -283 |
| その他 | 725 | 2,852 |
| 小計 | 4,241 | 5,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 112 |
| 利息の支払額 | -324 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,018 | 4,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 112 |
| 有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -980 | -2,310 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,422 | -7,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -44 |
| 貸付けによる支出 | -1,259 | -594 |
| 貸付金の回収による収入 | 454 | 174 |
| その他 | -506 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,834 | -9,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 3,150 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,330 | -3,250 |
| 利息の支払額 | -324 | -290 |
| 配当金の支払額 | -180 | -180 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -7 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 150 | － |
| その他 | -57 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | 4,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,811 | -19 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,583 | 4,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,772 | 4,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
