キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,031 | 4,347 |
| 減価償却費 | 687 | 685 |
| 減損損失 | 178 | 35 |
| のれん償却額 | 98 | 315 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -74 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | -12 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 35 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -166 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -103 |
| 支払利息 | 206 | 265 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -933 |
| 為替差損益（△は益） | -159 | -112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,520 | -1,704 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -60 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,285 | 1,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,837 | -1,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 881 | -164 |
| 補助金収入 | -20 | -32 |
| 支払補償費 | － | 76 |
| 関係会社清算益 | － | -52 |
| その他 | 103 | -876 |
| 小計 | 1,236 | 1,438 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -333 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903 | 833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 859 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 731 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | -1,893 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -1,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -32 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -262 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 681 |
| 補助金の受取額 | 20 | 32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 753 | 2 |
| その他 | -66 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -889 | -664 |
| 長期借入れによる収入 | 6,333 | 5,730 |
| 長期借入金等の返済による支出 | -4,145 | -3,746 |
| 利息の支払額 | -206 | -265 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -105 | -814 |
| その他 | -23 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913 | 187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | 303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 | 949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,527 | 8,476 |
