戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,898 | 2,261 |
| 減価償却費 | 328 | 348 |
| のれん償却額 | － | 170 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -12 |
| 各種引当金の増減額 | -80 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -51 |
| 支払利息 | 96 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -639 | -736 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -60 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549 | 788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -880 | -1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | -556 |
| 補助金収入 | -20 | -1 |
| 支払補償費 | － | 76 |
| その他 | -78 | -705 |
| 小計 | 471 | 66 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 820 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,893 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 0 |
| 補助金の受取額 | 20 | 1 |
| その他 | -134 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,130 | -105 |
| 長期借入れによる収入 | 5,193 | 4,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,067 | -1,834 |
| 利息の支払額 | -96 | -122 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -814 |
| その他 | -9 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,853 | 1,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762 | 742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,527 | 8,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
