四半期報告書-第90期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,898 | 2,261 |
減価償却費 | 328 | 348 |
のれん償却額 | - | 170 |
工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -34 | -12 |
各種引当金の増減額 | -80 | -76 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -51 |
支払利息 | 96 | 122 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -39 | - |
為替差損益(△は益) | -18 | -220 |
持分法による投資損益(△は益) | -639 | -736 |
持分変動損益(△は益) | - | -60 |
固定資産処分損益(△は益) | 11 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -549 | 788 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -880 | -1,292 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 562 | -556 |
補助金収入 | -20 | -1 |
支払補償費 | - | 76 |
その他 | -78 | -705 |
小計 | 471 | 66 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -121 | -182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 349 | -118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息及び配当金の受取額 | 44 | 51 |
投資有価証券の売却による収入 | 820 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,893 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -480 | -752 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 44 | 0 |
補助金の受取額 | 20 | 1 |
その他 | -134 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | -749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,130 | -105 |
長期借入れによる収入 | 5,193 | 4,080 |
長期借入金の返済による支出 | -2,067 | -1,834 |
利息の支払額 | -96 | -122 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -20 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -814 |
その他 | -9 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,853 | 1,169 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 440 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 762 | 742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,527 | 8,269 |