四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -576 | 1,898 |
| 減価償却費 | 514 | 328 |
| のれん償却額 | 17 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -108 | － |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -34 |
| 各種引当金の増減額 | -72 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -42 |
| 支払利息 | 108 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145 | -639 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,011 | -549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 482 | -880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704 | 562 |
| 補助金収入 | － | -20 |
| その他 | -237 | -78 |
| 小計 | 1,579 | 471 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84 | -121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 820 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326 | -480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 44 |
| 補助金の受取額 | － | 20 |
| その他 | -74 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -1,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237 | -1,130 |
| 長期借入れによる収入 | 3,380 | 5,193 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,034 | -2,067 |
| 利息の支払額 | -108 | -96 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -36 |
| その他 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,442 | 1,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,293 | 762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,835 | 7,254 |