四半期報告書-第88期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -612 | -576 |
| 減価償却費 | 861 | 514 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -108 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -79 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -51 |
| 支払利息 | 109 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703 | 2,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67 | 482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597 | -704 |
| その他 | -161 | -237 |
| 小計 | 304 | 1,579 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298 | 1,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -28 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| その他 | -61 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138 | 237 |
| 長期借入れによる収入 | 3,180 | 3,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,772 | -2,034 |
| 利息の支払額 | -109 | -108 |
| 配当金の支払額 | -115 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -21 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,295 | 1,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425 | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,542 | 7,835 |