四半期報告書-第87期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 387 | -612 |
| 減価償却費 | 864 | 861 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -109 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -50 |
| 支払利息 | 101 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -79 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,053 | 703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | -597 |
| その他 | -89 | -161 |
| 小計 | 106 | 304 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -38 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -255 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722 | -1,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -8 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 140 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 106 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | 138 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 3,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,841 | -1,772 |
| 利息の支払額 | -101 | -109 |
| 配当金の支払額 | -115 | -115 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -196 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692 | 1,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | 425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,760 | 4,185 |