四半期報告書-第86期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208 | 387 |
| 減価償却費 | 758 | 864 |
| のれん償却額 | 25 | 17 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -68 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -69 |
| 支払利息 | 128 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | -79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | 67 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,897 | -1,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,176 | 174 |
| その他 | 53 | -89 |
| 小計 | 881 | 106 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -38 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -191 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -14 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 140 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 1 |
| その他 | -170 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,216 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31 | 33 |
| 長期借入れによる収入 | 3,675 | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,723 | -1,841 |
| 利息の支払額 | -127 | -101 |
| 配当金の支払額 | － | -115 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | 692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,309 | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,328 | 4,356 |