戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -503 | 1,208 |
| 減価償却費 | 785 | 758 |
| のれん償却額 | 128 | 25 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -61 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -100 |
| 支払利息 | 127 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | 268 | -84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 180 | 142 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 1 |
| 受取補償金 | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121 | -1,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148 | -478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | 1,176 |
| その他 | -124 | 53 |
| 小計 | 788 | 881 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 241 | -111 |
| 補償金の受取額 | 143 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,168 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -109 | -191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -1,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -45 |
| 貸付けによる支出 | － | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| その他 | -76 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980 | 3,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,813 | -1,723 |
| 利息の支払額 | -127 | -127 |
| 配当金の支払額 | -115 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -107 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | 1,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -359 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | 1,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,052 | 6,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
