四半期報告書-第85期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -503 | 1,208 |
減価償却費 | 785 | 758 |
のれん償却額 | 128 | 25 |
各種引当金の増減額(△は減少) | -61 | -68 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -100 |
支払利息 | 127 | 128 |
為替差損益(△は益) | 268 | -84 |
持分法による投資損益(△は益) | 180 | 142 |
固定資産処分損益(△は益) | 4 | 1 |
受取補償金 | -29 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 121 | -1,897 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -148 | -478 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 93 | 1,176 |
その他 | -124 | 53 |
小計 | 788 | 881 |
役員退職慰労金の支払額 | -4 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 241 | -111 |
補償金の受取額 | 143 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,168 | 769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息及び配当金の受取額 | 152 | 181 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
関係会社株式の取得による支出 | -109 | -191 |
有形固定資産の取得による支出 | -463 | -1,053 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -45 |
貸付けによる支出 | - | -10 |
貸付金の回収による収入 | 100 | 57 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45 | - |
その他 | -76 | -170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -1,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -112 | -31 |
長期借入れによる収入 | 1,980 | 3,675 |
長期借入金の返済による支出 | -1,813 | -1,723 |
利息の支払額 | -127 | -127 |
配当金の支払額 | -115 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -31 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -107 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | 1,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -359 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24 | 1,309 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,052 | 6,134 |