4100 戸田工業

4100
2024/09/18
時価
106億円
PER 予
16.74倍
2010年以降
赤字-164.84倍
(2010-2024年)
PBR
0.67倍
2010年以降
0.47-2.19倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
3.99%
ROA 予
1.1%
資料
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四半期報告書-第84期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月14日 9:16
【資料】
四半期報告書-第84期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-462-503
減価償却費899785
のれん償却額29128
各種引当金の増減額(△は減少)15-61
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-275-11
受取利息及び受取配当金-119-41
支払利息153127
為替差損益(△は益)295268
持分法による投資損益(△は益)671180
固定資産処分損益(△は益)34
受取補償金-29
売上債権の増減額(△は増加)861121
たな卸資産の増減額(△は増加)106-148
仕入債務の増減額(△は減少)-53193
その他-1,390-124
小計257788
役員退職慰労金の支払額-63-4
特別退職金の支払額-573
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-415241
補償金の受取額143
営業活動によるキャッシュ・フロー-7951,168
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額594152
有価証券の償還による収入258
投資有価証券の取得による支出-1-2
関係会社株式の取得による支出-59-109
有形固定資産の取得による支出-534-463
有形固定資産の売却による収入30
無形固定資産の取得による支出-65-22
貸付けによる支出-889
貸付金の回収による収入2100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-45
その他34-76
投資活動によるキャッシュ・フロー-656-464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2,641-112
長期借入れによる収入91,980
長期借入金の返済による支出-1,911-1,813
利息の支払額-156-127
配当金の支払額-172-115
自己株式の取得による支出-1-1
非支配株主への配当金の支払額-14-21
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-107
財務活動によるキャッシュ・フロー393-320
現金及び現金同等物に係る換算差額40-359
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,01924
現金及び現金同等物の四半期末残高5,3856,052