戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -462 | -503 |
| 減価償却費 | 899 | 785 |
| のれん償却額 | 29 | 128 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 15 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -275 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -41 |
| 支払利息 | 153 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 295 | 268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 671 | 180 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 4 |
| 受取補償金 | － | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 861 | 121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | 93 |
| その他 | -1,390 | -124 |
| 小計 | 257 | 788 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -63 | -4 |
| 特別退職金の支払額 | -573 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -415 | 241 |
| 補償金の受取額 | － | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -795 | 1,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 152 |
| 有価証券の償還による収入 | 258 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | -109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534 | -463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -889 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| その他 | 34 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,641 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 9 | 1,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,911 | -1,813 |
| 利息の支払額 | -156 | -127 |
| 配当金の支払額 | -172 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393 | -320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,019 | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,385 | 6,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
