四半期報告書-第84期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -462 | -503 |
減価償却費 | 899 | 785 |
のれん償却額 | 29 | 128 |
各種引当金の増減額(△は減少) | 15 | -61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -275 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -41 |
支払利息 | 153 | 127 |
為替差損益(△は益) | 295 | 268 |
持分法による投資損益(△は益) | 671 | 180 |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | 4 |
受取補償金 | - | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 861 | 121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 106 | -148 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -531 | 93 |
その他 | -1,390 | -124 |
小計 | 257 | 788 |
役員退職慰労金の支払額 | -63 | -4 |
特別退職金の支払額 | -573 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -415 | 241 |
補償金の受取額 | - | 143 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -795 | 1,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息及び配当金の受取額 | 594 | 152 |
有価証券の償還による収入 | 258 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
関係会社株式の取得による支出 | -59 | -109 |
有形固定資産の取得による支出 | -534 | -463 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -22 |
貸付けによる支出 | -889 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -45 |
その他 | 34 | -76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,641 | -112 |
長期借入れによる収入 | 9 | 1,980 |
長期借入金の返済による支出 | -1,911 | -1,813 |
利息の支払額 | -156 | -127 |
配当金の支払額 | -172 | -115 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -21 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 393 | -320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -359 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,019 | 24 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,385 | 6,052 |