戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 559 | -462 |
| 減価償却費 | 1,428 | 899 |
| のれん償却額 | 54 | 29 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 232 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -119 |
| 支払利息 | 155 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | 295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 193 | 671 |
| 持分変動損益（△は益） | -87 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 46 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722 | 861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -672 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117 | -531 |
| 補助金収入 | -235 | － |
| その他 | 72 | -1,390 |
| 特別退職金の支払額 | － | -573 |
| 小計 | 1,160 | 257 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -63 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091 | -795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 594 |
| 有価証券の償還による収入 | 242 | 258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -231 | -59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592 | -534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | |
| 貸付けによる支出 | -605 | -889 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 補助金の受取額 | 235 | － |
| その他 | 233 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 771 | 2,641 |
| 長期借入れによる収入 | 3,080 | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,077 | -1,911 |
| 利息の支払額 | -157 | -156 |
| 配当金の支払額 | － | -172 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,594 | 393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,074 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,862 | 5,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
