四半期報告書-第83期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 559 | -462 |
減価償却費 | 1,428 | 899 |
のれん償却額 | 54 | 29 |
各種引当金の増減額(△は減少) | 232 | 15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | -275 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -119 |
支払利息 | 155 | 153 |
為替差損益(△は益) | -120 | 295 |
持分法による投資損益(△は益) | 193 | 671 |
持分変動損益(△は益) | -87 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 46 | 3 |
固定資産圧縮損 | 198 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -722 | 861 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -672 | 106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 117 | -531 |
補助金収入 | -235 | - |
その他 | 72 | -1,390 |
特別退職金の支払額 | - | -573 |
小計 | 1,160 | 257 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -63 |
法人税等の支払額 | -69 | -415 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091 | -795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息及び配当金の受取額 | 198 | 594 |
有価証券の償還による収入 | 242 | 258 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
関係会社株式の取得による支出 | -231 | -59 |
有形固定資産の取得による支出 | -592 | -534 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | |
貸付けによる支出 | -605 | -889 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
補助金の受取額 | 235 | - |
その他 | 233 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 771 | 2,641 |
長期借入れによる収入 | 3,080 | 9 |
長期借入金の返済による支出 | -2,077 | -1,911 |
利息の支払額 | -157 | -156 |
配当金の支払額 | - | -172 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,594 | 393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,074 | -1,019 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,862 | 5,385 |