戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428 | 559 |
| 減価償却費 | 1,310 | 1,428 |
| のれん償却額 | 45 | 54 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -128 | 232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -75 |
| 支払利息 | 182 | 155 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -229 | － |
| 為替差損益（△は益） | -410 | -120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | 193 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -87 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 46 |
| 固定資産圧縮損 | － | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199 | -722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 448 | -672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | 117 |
| 補助金収入 | － | -235 |
| その他 | -475 | 72 |
| 小計 | 1,953 | 1,160 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | 1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 198 |
| 有価証券の取得による支出 | -239 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -306 | -231 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 48 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646 | -592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | |
| 貸付けによる支出 | -124 | -605 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 2 |
| 補助金の受取額 | － | 235 |
| その他 | -31 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -911 | 771 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 3,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,404 | -2,077 |
| 利息の支払額 | -189 | -157 |
| 配当金の支払額 | -57 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -20 |
| その他 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195 | 1,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911 | 2,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,336 | 7,862 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -26 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
