四半期報告書-第82期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 428 | 559 |
減価償却費 | 1,310 | 1,428 |
のれん償却額 | 45 | 54 |
各種引当金の増減額(△は減少) | -128 | 232 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -75 |
支払利息 | 182 | 155 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -229 | - |
為替差損益(△は益) | -410 | -120 |
持分法による投資損益(△は益) | 52 | 193 |
持分変動損益(△は益) | - | -87 |
固定資産処分損益(△は益) | 6 | 46 |
固定資産圧縮損 | - | 198 |
売上債権の増減額(△は増加) | 199 | -722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 448 | -672 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 582 | 117 |
補助金収入 | - | -235 |
その他 | -475 | 72 |
小計 | 1,953 | 1,160 |
法人税等の支払額 | -289 | -69 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | 1,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息及び配当金の受取額 | 115 | 198 |
有価証券の取得による支出 | -239 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 242 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
関係会社株式の取得による支出 | -306 | -231 |
関係会社株式の売却による収入 | 48 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -646 | -592 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | |
貸付けによる支出 | -124 | -605 |
貸付金の回収による収入 | 69 | 2 |
補助金の受取額 | - | 235 |
その他 | -31 | 233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -911 | 771 |
長期借入れによる収入 | 3,800 | 3,080 |
長期借入金の返済による支出 | -2,404 | -2,077 |
利息の支払額 | -189 | -157 |
配当金の支払額 | -57 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
少数株主への配当金の支払額 | - | -20 |
その他 | -40 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 195 | 1,594 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | -93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 911 | 2,074 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,336 | 7,862 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -26 | - |