戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 833 | 428 |
| 減価償却費 | 1,244 | 1,310 |
| のれん償却額 | 29 | 45 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 31 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -57 |
| 支払利息 | 209 | 182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 352 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -229 |
| 為替差損益（△は益） | 217 | -410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 368 | 52 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,480 | 199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170 | 448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | 582 |
| 補助金収入 | -1,976 | － |
| その他 | 301 | -475 |
| 小計 | 2,859 | 1,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 115 |
| 利息の支払額 | -185 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -388 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,471 | 1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 115 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -368 | -306 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,407 | -646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 補助金の受取額 | 1,917 | － |
| その他 | -556 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -911 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,453 | -2,404 |
| 利息の支払額 | -185 | -189 |
| 配当金の支払額 | -90 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -58 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,569 | 911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,752 | 6,556 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 234 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,556 | 9,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
