四半期報告書-第81期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 833 | 428 |
減価償却費 | 1,244 | 1,310 |
のれん償却額 | 29 | 45 |
引当金の増減額(△は減少) | 31 | -128 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -57 |
支払利息 | 209 | 182 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 352 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -229 |
為替差損益(△は益) | 217 | -410 |
持分法による投資損益(△は益) | 368 | 52 |
有形固定資産除却損 | 7 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,480 | 199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 170 | 448 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -357 | 582 |
補助金収入 | -1,976 | - |
その他 | 301 | -475 |
小計 | 2,859 | 1,953 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 115 |
利息の支払額 | -185 | -189 |
法人税等の支払額 | -388 | -289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,471 | 1,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息及び配当金の受取額 | 95 | 115 |
有価証券の取得による支出 | - | -239 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -368 | -306 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 48 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,407 | -646 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
補助金の受取額 | 1,917 | - |
その他 | -556 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -1,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16 | -911 |
長期借入れによる収入 | 3,250 | 3,800 |
長期借入金の返済による支出 | -2,453 | -2,404 |
利息の支払額 | -185 | -189 |
配当金の支払額 | -90 | -57 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
その他 | -58 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,569 | 911 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,752 | 6,556 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 234 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -26 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,556 | 9,336 |