戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 711 | 833 |
| 減価償却費 | 1,245 | 1,244 |
| のれん償却額 | 13 | 29 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 89 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -50 |
| 支払利息 | 148 | 209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 366 | 352 |
| 為替差損益（△は益） | 350 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 157 | 368 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,796 | 1,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 600 | -357 |
| 補助金収入 | － | -1,976 |
| その他 | -580 | 301 |
| 小計 | 196 | 2,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 95 |
| 利息の支払額 | -148 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46 | 2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,629 | -368 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,057 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,515 | -2,407 |
| 補助金の受取額 | － | 1,917 |
| その他 | -548 | -556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,589 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,365 | -2,453 |
| 利息の支払額 | -148 | -185 |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| その他 | -33 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,456 | 445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,118 | 1,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,772 | 3,654 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,654 | 6,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
