戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 605 | 711 |
| 減価償却費 | 1,128 | 1,245 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -64 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -41 |
| 支払利息 | 169 | 148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 366 |
| 為替差損益（△は益） | 259 | 350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | 157 |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381 | -2,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | 600 |
| その他 | 403 | -580 |
| 小計 | 1,980 | 196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 49 |
| 利息の支払額 | -169 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,828 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 49 |
| 有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -980 | -1,629 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | -1,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 640 | － |
| その他 | -595 | -548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,609 | -2,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106 | -1,365 |
| 利息の支払額 | -169 | -148 |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -22 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,583 | 6,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,763 | 3,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
