戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,261 | 1,111 |
| 減価償却費 | 348 | 384 |
| のれん償却額 | 170 | 216 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -76 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -63 |
| 支払利息 | 122 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -220 | -369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -736 | -568 |
| 持分変動損益（△は益） | -60 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 788 | -372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,292 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556 | -678 |
| 支払補償費 | 76 | － |
| その他 | -706 | -509 |
| 小計 | 66 | -1,031 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -182 | -244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 140 |
| 関係会社株式の払込による支出 | － | -249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752 | -778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -34 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105 | 38 |
| 長期借入れによる収入 | 4,080 | 3,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,834 | -2,216 |
| 利息の支払額 | -122 | -128 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -814 | -599 |
| その他金融負債に係る収入 | － | 555 |
| その他 | -12 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 1,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742 | -767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,476 | 7,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
