戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,111 | -544 |
| 減価償却費 | 384 | 239 |
| 減損損失 | － | 309 |
| のれん償却額 | 216 | 332 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -124 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -79 |
| 支払利息 | 128 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | -369 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -568 | -187 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372 | 853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147 | 449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678 | -372 |
| その他 | -509 | -845 |
| 小計 | -1,031 | 336 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -244 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 428 |
| 関係会社株式の払込による支出 | -249 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778 | -1,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 66 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -1,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 3,510 | 4,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,216 | -2,653 |
| 利息の支払額 | -128 | -172 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -599 | -220 |
| その他金融負債に係る収入 | 555 | － |
| その他 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,134 | 1,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -767 | 249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,709 | 8,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
