戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -544 | 13 |
| 減価償却費 | 239 | 248 |
| 減損損失 | 309 | － |
| のれん償却額 | 332 | 198 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -263 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -69 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -66 |
| 支払利息 | 229 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | 628 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853 | 558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 449 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372 | -244 |
| その他 | -845 | 137 |
| 小計 | 336 | 1,543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -235 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101 | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -1,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -140 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 81 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,254 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | 644 |
| 長期借入れによる収入 | 4,320 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,653 | -2,734 |
| 利息の支払額 | -172 | -199 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -220 | － |
| その他 | -24 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,233 | -222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249 | -118 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,193 | 7,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
