キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,347 | -2,985 |
| 減価償却費 | 685 | 802 |
| 減損損失 | 35 | 4,869 |
| のれん償却額 | 315 | 383 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 52 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -135 |
| 支払利息 | 265 | 321 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -933 | － |
| 為替差損益（△は益） | -112 | -364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,704 | -673 |
| 持分変動損益（△は益） | -60 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -475 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 90 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,375 | -122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,547 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -819 |
| 補助金収入 | -32 | -23 |
| 支払補償費 | 76 | － |
| 関係会社清算益 | -52 | － |
| その他 | -876 | -793 |
| 小計 | 1,438 | -221 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -597 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833 | -645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 212 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 731 | － |
| 関係会社株式の払込による支出 | － | -1,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,738 | -1,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -88 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -62 | -219 |
| 貸付金の回収による収入 | 681 | 1,020 |
| 補助金の受取額 | 32 | 23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | － |
| その他 | -99 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -1,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -664 | 389 |
| 長期借入れによる収入 | 5,730 | 4,560 |
| 長期借入金等の返済による支出 | -3,746 | -4,402 |
| 利息の支払額 | -265 | -321 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -814 | -777 |
| その他金融負債に係る収入 | － | 1,852 |
| その他金融負債に係る支出 | － | -80 |
| その他 | -29 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187 | 1,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | 285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 949 | -604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,476 | 7,943 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 71 |
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