利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは△795百万円(前年同四半期は1,091百万円)となりました。これは主に、特別退職金の支払額573百万円及び仕入債務の減少531百万円等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△656百万円(前年同四半期は△517百万円)となりました。これは主に、貸付けによる支出889百万円等によります。

2015/11/13 9:36