利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは2,100百万円(前期は△18百万円)となりました。これは主に、減価償却費1,577百万円、のれん償却額1,629百万円、支払利息247百万円、持分法による投資損失694百万円、仕入債務の増加額247百万円等による資金の増加が、税金等調整前当期純損失2,643百万円等による資金の減少を上回ったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△2,694百万円(前期は△150百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,742百万円、貸付けによる支出1,020百万円等による資金の減少が、利息及び配当金の受取額208百万円等による資金の増加を上回ったこと等によります。

2017/06/29 9:19