#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの当期末における資産は、現金及び預金が1,333百万円、受取手形及び売掛金が2,344百万円、商品及び製品が1,061百万円、原材料及び貯蔵品が877百万円、のれんが1,992百万円、関係会社出資金が1,702百万円増加したこと等から、前期末に比べ9,509百万円増加いたしました。
負債は、支払手形及び買掛金が1,719百万円、借入金が1,463百万円、長期未払金が940百万円増加したこと等から、前期末に比べ4,925百万円増加いたしました。
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益3,116百万円、為替換算調整勘定の増加1,039百万円等から、前期末に比べ4,583百万円増加いたしました。
2022/06/29 14:25
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクや投資先の事業リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日となっております。このうち外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、外貨建ての売掛金の残高の範囲を超える、高額の仕入取引が生じた場合においては、先物為替予約を利用してヘッジできるようにしております。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は営業取引及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後14年1ヶ月であります。
2022/06/29 14:25