利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

	前中間連結会計期間(百万円)	当中間連結会計期間(百万円)	増減額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,275	101	1,376
投資活動によるキャッシュ・フロー	△849	△1,254	△405
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,134	1,233	99

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、8,193百万円となり、前連結会計年度末より249百万円増加いたしました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

2024/11/14 12:42