利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、209百万円となりました。これは主に仕入債務の増加156百万円及び減価償却費76百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、79百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得79百万円によるものであります。

2014/12/24 10:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、仕入債務の増加、減価償却費により209百万円の収入(前年同期223百万円の収入)となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に、有形固定資産の取得により79百万円の支出(前年同期99百万円の支出)となりました。
その結果、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加算したフリー・キャッシュ・フローは129百万円の収入(前年同期123百万円の収入)となりました。

2014/12/24 10:54