財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は、79百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得79百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、55百万円となりました。これは主に長期借入金の返済54百万円によるものであります。

2014/12/24 10:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その結果、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加算したフリー・キャッシュ・フローは129百万円の収入(前年同期123百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済により55百万円の支出(前年同期185百万円の支出)となりました。

2014/12/24 10:54