利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動により使用した資金は44百万円(前年同期73百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少55百万円、減価償却費155百万円であり、主な減少要因は棚卸資産の増加30百万円、仕入債務の減少246百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は95百万円(前年同期100百万円の使用)となりました。主に有形固定資産の取得によるものであります。

2016/06/30 13:52