支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、3,699百万円(前連結会計年度末4,050百万円)となり、350百万円減少いたしました。主な減少要因は、支払手形及び買掛金の減少(1,179百万円から936百万円へ242百万円の減少)、1年内返済予定の長期借入金の減少(106百万円から38百万円へ67百万円の減少)であります。
(固定負債)

2016/06/30 13:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/30 13:52