利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、189百万円(前年同期比6百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少263百万円及び棚卸資産の増加94百万円、減価償却費64百万円の影響によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、23百万円(前年同期比5百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得18百万円によるものであります。

2018/12/26 9:23