支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、3,944百万円(前連結会計年度末3,743百万円)となり、201百万円増加いたしました。主な増減要因は、未払金の増加(184百万円から359百万円へ174百万円の増加)、支払手形及び買掛金の増加(769百万円から814百万円へ45百万円の増加)、1年以内返済予定長期借入金の増加(77百万円から115百万円へ38百万円の増加)、未払消費税等の減少(44百万円から1百万円へ42百万円の減少)、設備関係支払手形の減少(15百万円の減少)であります。
(固定負債)

2021/06/25 9:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/25 9:03