受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、4,139百万円(前連結会計年度末3,691百万円)となり、447百万円増加いたしました。主な増減要因は、現金及び預金の増加(882百万円から1,342百万円へ459百万円の増加)、電子記録債権の増加(194百万円から252百万円へ58百万円の増加)、仕掛品の増加(262百万円から317百万円へ55百万円の増加)、受取手形及び売掛金の減少(1,240百万円から1,021百万円へ219百万円の減少)によるものであります。
(固定資産)

2021/06/25 9:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。

2021/06/25 9:03