支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、3,775百万円(前連結会計年度末3,944百万円)となり、169百万円減少いたしました。主な増減要因は、未払金の減少(359百万円から165百万円へ193百万円の減少)、支払手形及び買掛金の減少(814百万円から753百万円へ61百万円の減少)、1年以内返済予定長期借入金の増加(115百万円から153百万円へ38百万円の増加)、未払消費税等の増加(1百万円から29百万円へ27百万円の増加)であります。
(固定負債)

2022/06/27 9:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2022/06/27 9:08