支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしている。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が連結会計年度末日残高に含まれている。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	-	182
支払手形及び設備関係支払手形	-	306
電子記録債務及び営業外電子記録債務	-	428

2018/06/25 9:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負 債)
当連結会計年度末における負債の残高は、支払手形及び買掛金の増加などにより7,321百万円増加し、65,628百万円(前連結会計年度末は58,306百万円)となった。
(純資産の部)

2018/06/25 9:37

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、これらは市場価格の変動リスクを伴っているが、経理部門において四半期毎に時価の把握を行っている。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日である。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクを伴っている。なお、一部長期借入金については、金利及び為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした、金利通貨スワップ取引を行っている。

2018/06/25 9:37