キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,500 | -3,079 | -751 | 421 | -2,338 | 6,539 | 通期 | 7,521 | -4,766 | -2,332 | 2,755 | -4,116 | 7,137 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 411 | -1,139 | -842 | -728 | -897 | 5,342 | 2Q | 2,299 | -2,433 | -517 | -134 | -2,109 | 6,256 | 3Q | 5,803 | -4,272 | -2,114 | 1,531 | -3,782 | 6,709 | 通期 | 7,421 | -5,505 | -2,953 | 1,916 | -5,170 | 6,266 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 840 | -1,111 | 163 | -271 | -1,238 | 6,177 | 2Q | 1,070 | -2,156 | -286 | -1,086 | -2,281 | 4,943 | 3Q | 4,326 | -4,098 | -743 | 228 | -4,506 | 5,840 | 通期 | 5,771 | -5,587 | -1,354 | 184 | -6,127 | 5,117 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 432 | -1,841 | 1,417 | -1,409 | -1,873 | 5,103 | 2Q | 2,332 | -4,099 | 2,149 | -1,767 | -4,276 | 5,527 | 3Q | 4,490 | -6,215 | 1,829 | -1,725 | -6,429 | 5,179 | 通期 | 7,156 | -10,706 | 9,695 | -3,550 | -13,895 | 11,271 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -2,107 | -1,176 | -1,005 | -3,283 | -1,646 | 6,648 | 2Q | 1,733 | -2,509 | -2,735 | -776 | -2,986 | 7,428 | 3Q | 3,273 | -3,743 | -2,196 | -470 | -4,440 | 8,047 | 通期 | 6,486 | -5,129 | -2,568 | 1,357 | -5,261 | 9,532 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -407 | -997 | 1,251 | -1,404 | -1,009 | 9,395 | 2Q | 779 | -1,969 | 1,266 | -1,190 | -1,982 | 9,618 | 3Q | 397 | -2,807 | 159 | -2,410 | -2,817 | 7,438 | 通期 | 6,428 | -3,007 | -632 | 3,421 | -5,377 | 12,498 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -835 | -579 | -2,000 | -1,414 | -932 | 9,109 | 2Q | 939 | -1,296 | 1,796 | -357 | -1,838 | 14,012 | 3Q | -1,028 | -2,371 | -2,231 | -3,399 | -2,955 | 6,968 | 通期 | 3,831 | -3,186 | -2,573 | 645 | -3,825 | 10,503 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -362 | -609 | 892 | -971 | -640 | 10,572 | 2Q | 352 | -660 | 127 | -308 | -1,141 | 10,434 | 3Q | 396 | -606 | -62 | -210 | -1,936 | 10,198 | 通期 | 3,110 | -993 | -1,542 | 2,117 | -3,682 | 11,072 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 77 | -721 | -1,575 | -644 | -639 | 9,096 | 2Q | 1,251 | -1,541 | -1,298 | -290 | -1,409 | 9,615 | 3Q | 2,471 | -2,991 | -2,452 | -520 | -2,650 | 8,302 | 通期 | 7,375 | -3,779 | -3,658 | 3,596 | -5,062 | 10,867 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -685 | -1,131 | -213 | -1,816 | -1,065 | 8,594 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 27億5500万
- 2017年3月（連） -30.45%
- 19億1600万
- 2018年3月（連） -90.4%
- 1億8400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -35億5000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 13億5700万
- 2021年3月（連） +152.1%
- 34億2100万
- 2022年3月（連） -81.15%
- 6億4500万
- 2023年3月（連） +228.22%
- 21億1700万
- 2024年3月（連） +69.86%
- 35億9600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.41%
- 2017年3月（連）
- 7.25%
- 2018年3月（連）
- 5.15%
- 2019年3月（連）
- 6.36%
- 2020年3月（連）
- 4.76%
- 2021年3月（連）
- 5.41%
- 2022年3月（連）
- 3.26%
- 2023年3月（連）
- 2.49%
- 2024年3月（連）
- 5.66%