4228 積水化成品工業

4228
2024/09/18
時価
186億円
PER 予
21.14倍
2010年以降
赤字-47.48倍
(2010-2024年)
PBR
0.33倍
2010年以降
0.28-1.09倍
(2010-2024年)
配当 予
3.28%
ROE 予
1.57%
ROA 予
0.58%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月31日 15:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億8500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q3,500-3,079-751421-2,3386,539
通期7,521-4,766-2,3322,755-4,1167,137
2017年
3月期
連結
1Q411-1,139-842-728-8975,342
2Q2,299-2,433-517-134-2,1096,256
3Q5,803-4,272-2,1141,531-3,7826,709
通期7,421-5,505-2,9531,916-5,1706,266
2018年
3月期
連結
1Q840-1,111163-271-1,2386,177
2Q1,070-2,156-286-1,086-2,2814,943
3Q4,326-4,098-743228-4,5065,840
通期5,771-5,587-1,354184-6,1275,117
2019年
3月期
連結
1Q432-1,8411,417-1,409-1,8735,103
2Q2,332-4,0992,149-1,767-4,2765,527
3Q4,490-6,2151,829-1,725-6,4295,179
通期7,156-10,7069,695-3,550-13,89511,271
2020年
3月期
連結
1Q-2,107-1,176-1,005-3,283-1,6466,648
2Q1,733-2,509-2,735-776-2,9867,428
3Q3,273-3,743-2,196-470-4,4408,047
通期6,486-5,129-2,5681,357-5,2619,532
2021年
3月期
連結
1Q-407-9971,251-1,404-1,0099,395
2Q779-1,9691,266-1,190-1,9829,618
3Q397-2,807159-2,410-2,8177,438
通期6,428-3,007-6323,421-5,37712,498
2022年
3月期
連結
1Q-835-579-2,000-1,414-9329,109
2Q939-1,2961,796-357-1,83814,012
3Q-1,028-2,371-2,231-3,399-2,9556,968
通期3,831-3,186-2,573645-3,82510,503
2023年
3月期
連結
1Q-362-609892-971-64010,572
2Q352-660127-308-1,14110,434
3Q396-606-62-210-1,93610,198
通期3,110-993-1,5422,117-3,68211,072
2024年
3月期
連結
1Q77-721-1,575-644-6399,096
2Q1,251-1,541-1,298-290-1,4099,615
3Q2,471-2,991-2,452-520-2,6508,302
通期7,375-3,779-3,6583,596-5,06210,867
2025年
3月期
連結
1Q-685-1,131-213-1,816-1,0658,594
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
75億2100万
2017年3月(連) -1.33%
74億2100万
2018年3月(連) -22.23%
57億7100万
2019年3月(連) +24%
71億5600万
2020年3月(連) -9.36%
64億8600万
2021年3月(連) -0.89%
64億2800万
2022年3月(連) -40.4%
38億3100万
2023年3月(連) -18.82%
31億1000万
2024年3月(連) +137.14%
73億7500万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-47億6600万
2017年3月(連)投入+15.51%
-55億500万
2018年3月(連)投入+1.49%
-55億8700万
2019年3月(連)投入+91.62%
-107億600万
2020年3月(連)投入-52.09%
-51億2900万
2021年3月(連)投入-41.37%
-30億700万
2022年3月(連)投入+5.95%
-31億8600万
2023年3月(連)投入-68.83%
-9億9300万
2024年3月(連)投入+280.56%
-37億7900万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-23億3200万
2017年3月(連)返済還元
-29億5300万
2018年3月(連)返済還元
-13億5400万
2019年3月(連)資金調達
96億9500万
2020年3月(連)返済還元
-25億6800万
2021年3月(連)返済還元
-6億3200万
2022年3月(連)返済還元
-25億7300万
2023年3月(連)返済還元
-15億4200万
2024年3月(連)返済還元
-36億5800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
27億5500万
2017年3月(連) -30.45%
19億1600万
2018年3月(連) -90.4%
1億8400万
2019年3月(連) マイ転
-35億5000万
2020年3月(連) プラ転
13億5700万
2021年3月(連) +152.1%
34億2100万
2022年3月(連) -81.15%
6億4500万
2023年3月(連) +228.22%
21億1700万
2024年3月(連) +69.86%
35億9600万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-41億1600万
2017年3月(連)増加+25.61%
-51億7000万
2018年3月(連)増加+18.51%
-61億2700万
2019年3月(連)増加+126.78%
-138億9500万
2020年3月(連)減少-62.14%
-52億6100万
2021年3月(連)増加+2.2%
-53億7700万
2022年3月(連)減少-28.86%
-38億2500万
2023年3月(連)減少-3.74%
-36億8200万
2024年3月(連)増加+37.48%
-50億6200万

現金等#8

2016年3月(連)
71億3700万
2017年3月(連) -12.2%
62億6600万
2018年3月(連) -18.34%
51億1700万
2019年3月(連) +120.27%
112億7100万
2020年3月(連) -15.43%
95億3200万
2021年3月(連) +31.12%
124億9800万
2022年3月(連) -15.96%
105億300万
2023年3月(連) +5.42%
110億7200万
2024年3月(連) -1.85%
108億6700万

営業CFマージン

2016年3月(連)
7.41%
2017年3月(連)
7.25%
2018年3月(連)
5.15%
2019年3月(連)
6.36%
2020年3月(連)
4.76%
2021年3月(連)
5.41%
2022年3月(連)
3.26%
2023年3月(連)
2.49%
2024年3月(連)
5.66%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高