積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,771 | 302 |
| 減価償却費 | 2,934 | 2,992 |
| のれん償却額 | 85 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -181 |
| 支払利息 | 195 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -18 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -24 | -16 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -234 | -136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 47 |
| 助成金収入 | － | -228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,371 | 1,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292 | 552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,289 | -3,512 |
| その他 | -782 | -725 |
| 小計 | 2,564 | 652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 181 |
| 利息の支払額 | -251 | -201 |
| 保険金の受取額 | 8 | 85 |
| 助成金の受取額 | － | 219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -762 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733 | 779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,986 | -1,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 430 | 1 |
| その他 | 37 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,509 | -1,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,559 | 39 |
| 長期借入れによる収入 | 5,966 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,894 | -1,246 |
| 配当金の支払額 | -769 | -769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,246 | － |
| その他 | -230 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,735 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,842 | 85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,532 | 9,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
