積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,995 | 1,771 |
| 減価償却費 | 2,100 | 2,934 |
| のれん償却額 | 10 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -175 |
| 支払利息 | 89 | 195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -26 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -41 | -24 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -410 | -234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,335 | 2,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,632 | -3,289 |
| その他 | -539 | -782 |
| 小計 | 3,243 | 2,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 175 |
| 利息の支払額 | -109 | -251 |
| 保険金の受取額 | 2 | 8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -975 | -762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,332 | 1,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,276 | -2,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 430 |
| その他 | 13 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,099 | -2,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,185 | -2,559 |
| 長期借入れによる収入 | 6,952 | 5,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,766 | -3,894 |
| 配当金の支払額 | -677 | -769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -58 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,246 |
| その他 | -112 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,149 | -2,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | -3,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,271 | 7,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
