積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,725 | 1,995 |
| 減価償却費 | 2,040 | 2,100 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -172 |
| 支払利息 | 77 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | -49 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -90 | -41 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -164 | -410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,203 | 2,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,639 | -1,632 |
| その他 | -100 | -539 |
| 小計 | 1,484 | 3,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 172 |
| 利息の支払額 | -98 | -109 |
| 保険金の受取額 | 4 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -477 | -975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070 | 2,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -4,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 125 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 18 |
| その他 | 13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,156 | -4,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | -1,185 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 6,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,383 | -2,766 |
| 配当金の支払額 | -550 | -677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -58 |
| その他 | -171 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286 | 2,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,323 | 409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,117 | 5,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
