積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,838 | 2,725 |
| 減価償却費 | 1,654 | 2,040 |
| のれん償却額 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -156 |
| 支払利息 | 55 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 96 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 65 | -90 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -139 | -164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766 | -4,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 427 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361 | 1,639 |
| その他 | -959 | -100 |
| 小計 | 3,128 | 1,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 156 |
| 利息の支払額 | -10 | -98 |
| 保険金の受取額 | 5 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -968 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,299 | 1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,109 | -2,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 41 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 貸付けによる支出 | -395 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 38 |
| その他 | -31 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,433 | -2,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,201 | 120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906 | -2,383 |
| 配当金の支払額 | -654 | -550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | |
| その他 | -155 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -879 | -1,323 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,256 | 4,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
