積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,930 | 1,838 |
| 減価償却費 | 1,895 | 1,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -147 |
| 支払利息 | 67 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -54 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -38 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,399 | 766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 466 | 427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,193 | -361 |
| その他 | -1,264 | -1,136 |
| 小計 | 4,278 | 3,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 143 |
| 利息の支払額 | -59 | -10 |
| 保険金の受取額 | 0 | 5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -833 | -968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,500 | 2,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -2,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -496 | -395 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -235 | － |
| その他 | -33 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,079 | -2,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54 | 1,201 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -766 | -906 |
| 配当金の支払額 | -514 | -654 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | |
| その他 | -215 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491 | -879 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,539 | 6,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
