積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302 | 1,155 |
| 減価償却費 | 2,992 | 3,141 |
| のれん償却額 | 82 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -192 |
| 支払利息 | 202 | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -26 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -16 | -18 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -136 | -483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 107 |
| 助成金収入 | -228 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,307 | -970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 552 | -1,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,512 | 1,941 |
| その他 | -725 | -990 |
| 小計 | 652 | 1,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 191 |
| 利息の支払額 | -201 | -198 |
| 保険金の受取額 | 85 | 141 |
| 助成金の受取額 | 219 | 23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -157 | -1,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779 | 939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,982 | -1,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 485 |
| 貸付けによる支出 | -7 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 9 |
| その他 | 11 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | -1,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | 6,044 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,246 | -2,965 |
| 配当金の支払額 | -769 | -767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -255 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | 1,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | 1,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,618 | 14,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
