積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,155 | 301 |
| 減価償却費 | 3,141 | 2,800 |
| のれん償却額 | 88 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -213 |
| 支払利息 | 200 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -63 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -18 | -11 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -483 | -106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | -227 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 107 | 12 |
| 助成金収入 | -23 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -970 | -543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,568 | -872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,941 | 714 |
| その他 | -990 | -1,138 |
| 小計 | 1,949 | 828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 213 |
| 利息の支払額 | -198 | -214 |
| 保険金の受取額 | 141 | 122 |
| 助成金の受取額 | 23 | 22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,169 | -618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,838 | -1,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 485 | 425 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 0 |
| その他 | 33 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,044 | 511 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,965 | -4,904 |
| 配当金の支払額 | -767 | -316 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | -512 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,796 | 127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,514 | -68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,012 | 10,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
