積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301 | 1,168 |
| 減価償却費 | 2,800 | 2,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -205 |
| 支払利息 | 225 | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 4 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -11 | -14 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -106 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -227 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 29 |
| 助成金収入 | -22 | -185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543 | -3,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -872 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 714 | 699 |
| その他 | -1,138 | 181 |
| 小計 | 828 | 1,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 206 |
| 利息の支払額 | -214 | -335 |
| 損害保険金の受取額 | 122 | 856 |
| 助成金の受取額 | 22 | 185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -618 | -1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352 | 1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,141 | -1,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 425 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
| その他 | -6 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 511 | 1,954 |
| 長期借入れによる収入 | 5,307 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,904 | -3,860 |
| 配当金の支払額 | -316 | -407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -468 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,072 | 9,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
