積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,433 | 2,391 |
| 減価償却費 | 3,293 | 4,646 |
| のれん償却額 | 15 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -365 |
| 支払利息 | 122 | 307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -558 | -604 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -46 | -29 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -634 | -364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,564 | 686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -516 | -640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | -1,443 |
| その他 | -471 | -90 |
| 小計 | 5,959 | 4,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 365 |
| 利息の支払額 | -155 | -371 |
| 保険金の受取額 | 64 | 102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,687 | -1,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,490 | 3,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,429 | -4,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 407 |
| その他 | 49 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,215 | -3,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,651 | -10,183 |
| 長期借入れによる収入 | 13,669 | 9,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,729 | -4,880 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -1,338 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -58 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,239 |
| その他 | -151 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,829 | -2,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | -3,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,271 | 8,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
