積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,391 | 1,086 |
| 減価償却費 | 4,646 | 4,482 |
| のれん償却額 | 126 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -326 |
| 支払利息 | 307 | 296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -604 | -557 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -29 | -16 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -364 | -214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 66 |
| 助成金収入 | － | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686 | -4,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640 | 804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,443 | -551 |
| その他 | -90 | 441 |
| 小計 | 4,670 | 570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 326 |
| 利息の支払額 | -371 | -323 |
| 保険金の受取額 | 102 | 84 |
| 助成金の受取額 | － | 264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,493 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,273 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,440 | -2,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 407 | 1 |
| その他 | 255 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,743 | -2,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,183 | 1,516 |
| 長期借入れによる収入 | 9,035 | 4,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,880 | -4,747 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,338 | -944 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,239 | － |
| その他 | -587 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,196 | 159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -558 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,224 | -2,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,047 | 7,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
