積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,086 | -5,116 |
| 減価償却費 | 4,482 | 4,770 |
| のれん償却額 | 125 | 128 |
| 減損損失 | － | 6,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -338 |
| 支払利息 | 296 | 288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -557 | -589 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -16 | -23 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -214 | -696 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -426 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 123 |
| 助成金収入 | -265 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,776 | -6,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 804 | -1,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551 | 4,123 |
| その他 | 441 | -178 |
| 小計 | 570 | 583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 338 |
| 利息の支払額 | -323 | -304 |
| 保険金の受取額 | 84 | 156 |
| 助成金の受取額 | 264 | 33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -524 | -1,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397 | -1,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,817 | -2,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 531 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 14 |
| その他 | -15 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,807 | -2,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,516 | 4,234 |
| 長期借入れによる収入 | 4,723 | 682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,747 | -5,405 |
| 配当金の支払額 | -944 | -985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -385 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159 | -2,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,094 | -5,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,438 | 6,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
