積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,116 | 1,033 |
| 減価償却費 | 4,770 | 4,209 |
| のれん償却額 | 128 | － |
| 減損損失 | 6,271 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -364 |
| 支払利息 | 288 | 366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -589 | -587 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -23 | -20 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -696 | -123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -426 | -794 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 123 | 17 |
| 助成金収入 | -33 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,138 | -5,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,588 | -614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,123 | 4,385 |
| その他 | -178 | -499 |
| 小計 | 583 | 1,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 364 |
| 利息の支払額 | -304 | -359 |
| 保険金の受取額 | 156 | 158 |
| 助成金の受取額 | 33 | 28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,837 | -1,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,955 | -1,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 531 | 1,390 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 1 |
| その他 | 16 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,371 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,234 | 1,995 |
| 長期借入れによる収入 | 682 | 8,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,405 | -9,416 |
| 配当金の支払額 | -985 | -446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | -754 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,231 | -62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,530 | -304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,503 | 10,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
